有人在南方的艷陽(yáng)里大雪紛飛，有人在北方的寒夜里四季如春。上市首日不出所料受到資金熱捧的科創(chuàng)板企業(yè)，正在步入價(jià)值回歸的道路。而“同呼吸、共命運(yùn)”的科創(chuàng)板基金也呈現(xiàn)出兩極分化的格局。
根據(jù)《投資時(shí)報(bào)》對(duì)已經(jīng)成立的18只科創(chuàng)板主題基金運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)，財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)行基金以-5.4%的年化回報(bào)率，在同類(lèi)產(chǎn)品中排名墊底。
該基金成立于7月11日，截至10月18日公布的最新數(shù)據(jù)，其成立以來(lái)回報(bào)率為-1.51%。同日，該基金單位凈值為0.9849元。
資料顯示，財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作可以參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售，投資于科技創(chuàng)新主題股票比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。基金合同生效后的前三年為封閉運(yùn)作期，在封閉運(yùn)作期內(nèi)，該基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。封閉運(yùn)作期屆滿(mǎn)，該基金轉(zhuǎn)為上市開(kāi)放式基金(LOF)。
值得一提的是，日前財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作披露三季報(bào)，該基金重倉(cāng)股、倉(cāng)位等均逐一披露。
根據(jù)基金季報(bào)顯示，今年三季度，該基金仍處于建倉(cāng)期，股票持倉(cāng)比為85.52%，而前十大重倉(cāng)股持有比例合計(jì)為70.66%。更為重要的是，該基金在今年三季度凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，為-2097.21萬(wàn)元。
截至今年三季度末，該基金前十大重倉(cāng)股分別是歌爾股份(002241.SZ)、生益科技(600183.SH)、天孚通信(300394.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、新易盛(300502.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、匯頂科技(603160.SH)、東山精密(002384.SZ)、弘信電子(300657.SZ)，顯然以通信設(shè)備、電子元件的上市公司為主，且其中并未出現(xiàn)科創(chuàng)板個(gè)股。
統(tǒng)計(jì)顯示，上述十只股票在三季度的漲幅分別是97.75%、65.71%、24.91%、40.61%、41.03%、36.65%、66.12%、47.07%、35.72%、55.83%。
更為重要的是，基金季報(bào)顯示，基金合同成立起至今，財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作份額凈值增長(zhǎng)率為-2.70%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為5.97%。
其基金經(jīng)理系金梓才，歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理、信誠(chéng)基金管理有限公司TMT行業(yè)高級(jí)研究員，2014年8月加入財(cái)通基金，現(xiàn)任后者的基金投資部副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理。
除了執(zhí)掌財(cái)通科創(chuàng)主題3年，金梓才還管理著財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A/C、財(cái)通多策略福鑫、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選、財(cái)通價(jià)值動(dòng)量4只基金。
其中，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，截至10月23日，今年以來(lái)收益率達(dá)到65.15%，在同類(lèi)的靈活配置型基金中排名22/1815。而財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A/C業(yè)績(jī)排名相對(duì)靠后。該基金成立于2018年11月26日，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為27.75%、26.94%，在普通股票型基金中分別排名236/349、247/349。
不過(guò)，今年三季度，財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A/C份額凈值增長(zhǎng)率均跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。根據(jù)基金季報(bào)披露，該基金A份額、C份額凈值增長(zhǎng)率分別為27.59%、27.36%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為0.18%。
《投資時(shí)報(bào)》記者注意到，金梓才所管理的基金存在明顯的交叉持股情況。財(cái)通科創(chuàng)主題3年、財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A/C、財(cái)通多策略福鑫、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選、財(cái)通價(jià)值動(dòng)量前十大重倉(cāng)股中有6只重合，分別是歌爾股份、生益科技、天孚通信、立訊精密、新易盛、匯頂科技。(齊文健)
關(guān)鍵詞： 財(cái)通科技創(chuàng)新基金配售比例
