2019年A股市場行情好轉，廣發(fā)證券也交出了一份頗為靚麗的成績單。
3月27日晚間，廣發(fā)證券發(fā)布了2019年年報，報告期內，公司實現營業(yè)總收入228.10億元，同比增加49.37%;營業(yè)利潤107億元，同比增加76.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤75.39億元，同比增加75.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤71.05億元，同比增加82.05%。
同時，廣發(fā)證券擬向全體股東每10股分配現金紅利3.5元(含稅)，以公司現有股本76.21億股計算，共分配現金紅利 26.67億元。綜合公司2019年度利潤分配預案與2019年中期利潤分配方案，公司全年合計分配現金股利總額41.92億元，占公司2019年合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的55.60%。
根據廣發(fā)證券披露，公司營收增長主要有賴于七大方面因素：
(1)手續(xù)費及傭金凈收入同比增加11.42億元，增幅13.25%，主要歸因于市場股票基金交易量增加，經紀業(yè)務手續(xù)費凈收入增加7.45億元;
(2)利息凈收入同比減少5.20億元，減幅14.11%，主要歸因于融資融券及買入返售金融資產利息收入減少;
(3)投資收益同比增加26.79億元，增幅79.78%，主要歸因于處置交易性金融資產投資收益增加;
(4)公允價值變動收益同比增加33.89億元，主要歸因于交易性金融資產公允價值變動收益增加;
(5)匯兌收益同比增加主要歸因于本期匯率變動的影響;
(6)其他收益同比增加1.19億元，增幅16.91%，主要歸因于政府補助增加
(7)其他業(yè)務收入同比增加7.04億元，增幅58.18%，主要歸因于貿易業(yè)務收入增加。
具體到各項業(yè)務而言，廣發(fā)證券的投資銀行、財富管理、交易及機構、投資管理四大主業(yè)均增長。
財富管理業(yè)務是廣發(fā)證券最大的收入來源，2019年該業(yè)務實現營收總額高達96.20億元，同比增長15.91%，但該業(yè)務營業(yè)利潤率卻不斷降低，2019年營業(yè)利潤率下降了7.81個百分點至40.75%。
據廣發(fā)證券透露，截至報告期末，公司手機證券用戶數超過2,720萬，較上年末增長約23%;微信平臺的關注用戶數超過300萬;報告期內易淘金電商平臺的金融產品銷售和轉讓金額達3,662億元(含廣發(fā)金管家現金增利集合資產管理計劃);機器人投顧貝塔牛累計服務客戶數超過80萬，同時實現金融產品銷售額達228億元。
2019年1-12月，公司股票基金成交量11.07萬億(雙邊統(tǒng)計)，同比增長33.37%。
此外，在融資融券業(yè)務上，公司也較上年提升明顯，截至2019年末，公司融資融券業(yè)務期末余額為500.04億元，較2018年末上升25.40%,市場占有率4.91%。
不過，受市場因素影響，2019年券商股票質押業(yè)務整體呈現收縮態(tài)勢，廣發(fā)證券的股票質押業(yè)務持續(xù)平穩(wěn)下降。截至2019年末，公司通過自有資金開展場內股票質押式回購業(yè)務余額為121.95億元，較2018末下降45.34%。
交易及機構業(yè)務則是廣發(fā)證券2019年增長最快的業(yè)務，實現營收45.28億元，同比增長426%，營業(yè)利潤率提升了65.15個百分點至71.53%。
該業(yè)務板塊主要包括權益及衍生品交易業(yè)務、固定收益銷售及交易業(yè)務、柜臺市場銷售及交易業(yè)務、另類投資業(yè)務、投資研究業(yè)務及資產托管業(yè)務，這些細分業(yè)務板塊均取得了良好的業(yè)績或“口碑”等成效。
其中，在資產托管業(yè)務上，公司積極拓展市場、加強基礎系統(tǒng)建設、提升綜合服務能力、強化風險控制體系，不斷提升客戶滿意度。截至2019年末，公司提供資產托管及基金服務的總資產規(guī)模為2,173.65億元，同比增長16.44%;其中托管產品規(guī)模為951.46億元，提供基金服務產品規(guī)模為1,222.19億元。
作為廣發(fā)證券的優(yōu)勢業(yè)務，投資管理板塊也卓有成效。實現營業(yè)收入64.54億元，同比增長52.07%，是廣發(fā)證券第二大營收來源，營業(yè)利潤率高達60.72%，較2018年提升16.79個百分點。
其中，在資產管理業(yè)務上，盡管受市場環(huán)境影響，廣發(fā)資管的資產管理規(guī)模整體呈下降狀態(tài)，但主動管理能力明顯提升。
截至2019年末，廣發(fā)資管管理的集合資產管理計劃、定向資產管理計劃和專項資產管理計劃的規(guī)模較2018年末同比分別下降31.89%、下降20.02%和上升37.79%，合計規(guī)模同比下降22.08%。
在公募基金管理業(yè)務上，廣發(fā)證券分別持有廣發(fā)基金60.59%的股權、易方達基金22.65%的股權。
截至2019年末，廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計5,025.6億元，較2018年末上升7.28%，剔除貨幣市場型基金和短期理財債券基金后的規(guī)模合計2,784.6億元，行業(yè)排名第7;易方達基金管理的公募基金規(guī)模合計7,308.70億元，較2018年末增長11.75%，剔除貨幣市場型基金和短期理財債券基金后的規(guī)模合計4,050.86億元，行業(yè)排名第1。
廣發(fā)證券旗下從事私募基金管理業(yè)務的廣發(fā)信德，截至2019年末，廣發(fā)信德及其管理的基金已完成約250個股權投資項目投資。截至2019年末，廣發(fā)信德設立并管理了近40支私募基金，管理客戶資金總規(guī)模近百億元。
作為券商最為關注的”核心業(yè)務”——投資銀行業(yè)務受益于資本市場改革也顯著回暖，2019年廣發(fā)證券投行業(yè)務實現營業(yè)收入14.49億元，同比增長20.36%，不過營業(yè)利潤率下滑了9.09個百分點。
報告期內，廣發(fā)證券完成股權融資主承銷家數34家，行業(yè)排名第4;股權融資主承銷金額266.14億元，行業(yè)排名第8;其中，IPO主承銷家數16家，行業(yè)排名第4;IPO主承銷金額89.6億元，行業(yè)排名第5。
同期，債券承銷業(yè)務也穩(wěn)定增長，2019年廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券166期，主承銷金額1,359.29億元，主承銷金額同比上升41.13%。截至2019年末，公司作為主辦券商持續(xù)督導掛牌公司共計64家，其中創(chuàng)新層企業(yè)12家。
此外，在境外投資銀行業(yè)務領域，公司主要通過間接全資持股的子公司廣發(fā)融資(香港)開展相關業(yè)務。報告期，廣發(fā)控股香港完成主承銷(含IPO、再融資及債券發(fā)行)、財務顧問等項目15個。
關鍵詞： 廣發(fā)證券債券承銷收入
