CFi.CN訊：該公司于2022年2月28日召開第五屆董事會第三十七次會議

和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于個別募投

項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》《關

于個別募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項目實施的議

案》《關于變更個別募投項目實施方式的議案》。審議同意將募投項目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項目”進行結項并將節(jié)余募集資金

3829.75萬元（包含存管賬戶理財收益及銀行存款利息，實際金額

以資金轉出當日存管專戶余額為準）永久補充流動資金；將“年產(chǎn)

60萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”進行結項并將節(jié)余募集資金

184.44萬元投入“年產(chǎn)100萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”；將

“年產(chǎn) 1500萬支壓縮機活塞項目”變更為“年產(chǎn) 360萬支壓縮機

活塞項目”，并確認該項目當前已實施完畢，將項目節(jié)余資金112.43萬元（不含待支付的項目合同尾款）用于永久補充流動資金。前述

事項還需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

現(xiàn)將詳情公告如下：

一、募集資金及募投項目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準奧特佳新能源科技股份

有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3355號）核

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截至2022年2月21日，本次募集資金使用計劃及實際使用情

況如下：

單位：萬元

的基本情況

鑒于前次募集資金募投項目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項目”

目前已建設實施完畢，達到預定可使用狀態(tài)，為滿足公司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經(jīng)營情況，將該項目實施完

畢的節(jié)余募集資金 3,829.75萬元（包含存管賬戶理財收益及銀行

存款利息，實際金額以資金轉出當日存管專戶余額為準）永久補充

流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展。

公司目前尚有未歸還的暫時補充流動資金，待公司按期歸還暫

時補流資金之后，再行實施上述永久補流。

五、募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項目實施的基

本情況

鑒于前次募集資金募投項目“年產(chǎn) 60萬臺新能源汽車電動壓

縮機項目”目前已建設實施完畢，達到預定可使用狀態(tài)，為滿足公

司發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經(jīng)營情況，將

該項目實施完畢的節(jié)余募集資金 184.44萬元（不含待支付的項目

合同尾款）供公司新上馬的“年產(chǎn)100萬臺新能源汽車電動壓縮機

項目”使用。

六、變更募投項目實施方式的基本情況

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該項目尚未結束，此資金并非節(jié)余資金，而是尚未使用的募投項目資金。

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公司策劃前次募集資金時，對募投項目“年產(chǎn) 1500萬支壓縮

機活塞項目”（以下簡稱活塞項目）的原投資計劃定為 1.95億元，

擬投入募集資金 1.80億元。由于前次募集資金整體實際到賬金額

遠低于原募資計劃，公司于 2021年 2月調(diào)整了募集資金投入募投

項目的金額，將活塞項目的募投資金投入金額由 1.80億元調(diào)減為

5,186.93萬元。由于分配的資金額較少，僅依靠募投資金難以完成

全部產(chǎn)能，公司原準備以自有資金補足缺口。經(jīng)過建設，目前該項

目已實現(xiàn)360萬臺產(chǎn)能，且前述分配的募集資金已基本使用完畢。

根據(jù)公司當前活塞式壓縮機的市場銷售情況分析及合理預測，

由于新能源汽車市場的快速發(fā)展，上述傳統(tǒng)空調(diào)壓縮機部件產(chǎn)能已

可以滿足當前及未來一段時間公司的活塞式壓縮機產(chǎn)能和市場需

求，同時考慮到公司目前資金狀況，現(xiàn)階段不需要持續(xù)投入自有資

金以實現(xiàn) 1500萬支壓縮機活塞自產(chǎn)規(guī)模。為此，公司擬將活塞項

目變更為“年產(chǎn) 360萬支壓縮機活塞項目”，并確認該項目當前已

實施完畢，項目節(jié)余資金 112.43萬元（不含待支付的項目合同尾

款）用于永久補充流動資金。

公司目前尚有未歸還的暫時補充流動資金，待公司按期歸還暫

時補流資金之后，再行實施上述永久補流。

七、前述事項對公司的影響

（一）本次募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補充流

動資金對公司的影響

本次將募投項目“新能源汽車熱泵空調(diào)系統(tǒng)項目”節(jié)余募集資

金用于永久補充流動資金，是基于公司募集資金投資項目實際建設

情況做出的決策，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運營成

本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，不存在變相改變募集資金投向和損害

全體股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，符合公司

和全體股東的利益。

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（二）本次募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項目實

施對公司的影響

本次將募投項目“年產(chǎn) 60萬臺新能源汽車電動壓縮機項目”

節(jié)余募集資金投入的新項目為“年產(chǎn)100萬臺新能源汽車電動壓縮

機項目”，屬于公司主營業(yè)務，節(jié)余募集資金投入新項目是為進一

步提高募集資金的使用效率，優(yōu)化資金和資源配置進行的相應調(diào)整，符合公司實際經(jīng)營需要，不存在損害股東利益的情形，不會對公司

的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

（三）本次變更個別募投項目實施方式對公司的影響

本次“年產(chǎn) 1500萬支壓縮機活塞項目”實施方式的變更，是

公司結合當前市場環(huán)境及公司整體經(jīng)營發(fā)展布局等客觀情況審慎

做出的合理調(diào)整，符合公司目前募投項目的實際需求，不存在改變

或者變相改變募集資金投向、實施主體和地點的情形，亦不會對公

司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

八、相關審批程序及審核意見

（一）董事會審議情況

公司于2022年2月28日召開第五屆董事會第三十七次會議，

會議審議通過了《關于個別募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永

久性補充流動資金的議案》《關于個別募投項目實施完畢后將節(jié)余

募集資金用于新項目實施的議案》《關于變更個別募投項目實施方

式的議案》，同意部分募投項目實施完畢使用節(jié)余資金及個別募投

項目變更實施方式的相關事項。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2022年2月28日召開第五屆監(jiān)事會第二十三次會議，

會議審議通過了《關于個別募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永

久性補充流動資金的議案》《關于個別募投項目實施完畢后將節(jié)余

募集資金用于新項目實施的議案》《關于變更個別募投項目實施方

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式的議案》，與會監(jiān)事對部分募投項目實施完畢使用節(jié)余資金及個

別募投項目變更實施方式的相關事項發(fā)表了同意意見。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：本次將部分募投項目確認實施完畢，使用節(jié)余

資金及個別募投項目變更實施方式的相關事項是公司根據(jù)實際情

況做出決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常運營對

流動資金的需求，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益。該

事項履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司

規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規(guī)定，不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次

將部分募投項目確認實施完畢，使用節(jié)余資金及個別募投項目變更

實施方式的相關事項。

（四）保薦機構核查意見

公司本次擬將募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補

充流動資金、募投項目實施完畢后將節(jié)余募集資金用于新項目實施、變更募投項目實施方式和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的事項已經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明

確的同意意見，部分事項尚需提交公司股東大會審議；上述事項符

合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》

等相關法規(guī)、規(guī)范性文件和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，是公司根據(jù)項目

實際情況而做出的審慎決定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠發(fā)展規(guī)

劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構同意公司在履行信息披露義務后實施本次募投

項目實施完畢后將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金、變更募投項

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目實施方式等事項。

關鍵詞： 募集資金 項目實施 流動資金