原標題:中微公司:關于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告
證券代碼：
688012 證券簡稱：中微公司
公告編號：
2022-020
中微半導體設備（上海）股份有限公司
關于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資
金永久補充流動資金
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
中微半導體設備
（
上海
）
股份有限公司
（
以下簡稱
“公司
”或
“本公司
”）
于
2022
年
3月
30日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議
,審議通過
了《關于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資
金的議案》，同意將首次公開發(fā)行股票募投項目結項，并將項目結項后的節(jié)余募
集資金永久補充流動資金用于日常生產經營活動。獨立董事對本次事項發(fā)表了明
確同意的獨立意見
，
保薦機構海通證券股份有限公司
（
以下簡稱
“海通證券
”）
對
本次事項出具了明確的核查意見。本次事項無需提交股東大會審議。具體情況公
告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬情況
根據中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年7月1日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2019]1168號
文《關于同意中微半導體設備(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》，
中微半導體設備(上海)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)獲準向境內投資者首次公開
發(fā)行人民幣普通股53,486,224股，每股發(fā)行價格為人民幣29.01元，股款以人民幣繳
足，計人民幣1,551,635,358.24元，扣除承銷及保薦費用共計人民幣87,828,416.48元
(不含增值稅)后，實際收到募集資金計人民幣1,463,806,941.76元(以下簡稱“募集資
金”)，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費用人民幣合計18,104,149.00元(不含增值稅)后，
實際募集資金凈額為人民幣1,445,702,792.76元，上述資金于2019年7月16日到位，
業(yè)經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具了普華永道中天驗
字(2019)第0411號驗資報告。
（二）募集資金投資項目情況
根據《中微半導體設備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上
市招股說明書》，本次公開發(fā)行股票所募集的資金在扣除發(fā)行費用后具體投資項目
如下：
單位：萬元
序號
募集資金運用方向
總投資額
擬投入募集資金
1
高端半導體設備擴產升級項目
40,058.96
40,000.00
2
技術研發(fā)中心建設升級項目
40,097.22
40,000.00
3
補充流動資金
20,000.00
20,000.00
合計
100,156.18
100,000.00
二、本次結項的募投項目募集資金使用及節(jié)余情況
公司本次結項的募集資金投資項目為“高端半導體設備擴產升級項目”和“技術研
發(fā)中心建設升級項目”。截至2021年12月31日，本次結項募集資金投資項目具體
使用及節(jié)余情況如下：
單位：萬元
序號
投資項目
擬投入金額
實際投入金額
投入比例
未使用金額
1
高端半導體設備擴
產升級項目
40,000.00
39,991.03
99.98%
8.97
2
技術研發(fā)中心建設
升級項目
40,000.00
39,992.45
99.98%
7.55
3
補充流動資金
20,000.00
20,000.00
100.00%
-
合計
100,000.00
99,983.48
99.98%
16.52
除未使用資金
16.52萬元外，募集資金在項目投資期間進行現金管理。截至
2021年
12月
31日，公司募集資金專戶余額為人民幣
43,845,669.50元
(含募集資
金利息收入扣減手續(xù)費凈額
)。
三、募集資金節(jié)余的主要原因
本次募集資金節(jié)余的主要原因如下：
1、募投項目建設實施期間，經公司研究和分析，充分利用現有廠房及設備、
優(yōu)化施工工藝，有效實現資源的合理配置；
2、在募投項目
建設過程中，公司從項目的實際情況出發(fā)，在保證項目質量
的前提下，堅持合理、節(jié)約、有效、謹慎的原則，加強項目建設各個環(huán)節(jié)成本費
用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目總支出；
3、因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設
進度，公司對短期內出現的部分閑置募集資金進行了現金管理，有效提高了募資
金的使用效率，增加了公司收益。
四、節(jié)余募集資金使用計劃
自首次公開發(fā)行股票并上市以來，公司保持高水平研發(fā)投入，業(yè)務規(guī)模保持
快速發(fā)展
。
公司本次
“技術研發(fā)中心建設升級項目
”已投資完成
，
各研發(fā)課題順利
進行
，
設備已達到可使用狀態(tài)
，
目前公司正積極拓展相關客戶
。
“高端半導體設
備擴產升級項目
”建設完成后
，
潔凈室廠房面積得到進一步擴展
，
公司的生產能
力和規(guī)模進一步提升，緩解了公司的產能壓力。結合公司實際經營情況，為提高
資金使用效率，公司擬將該項目結項后的節(jié)余募集資金永久補充流動資金（實際
金額以資金轉出當日計算的該項目募集資金剩余金額為準），用于日常生產經營
活動。
待
節(jié)余募集資金轉出后，公司在招商銀行股份有限公司上海金橋支行、中
信銀行股份有限公司上海浦東分行開立的募集資金專戶注銷，
公司在中國建
設銀
行股份有限公司上海浦東分行的募集資金專戶由于同時存放超募資金，暫不注銷。
相關募集資金專戶注銷后，
公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存
儲三方監(jiān)管協議》隨之終止。
五、專項意見
1、獨立董事意見
公司本次將首次公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充
公司流動資金，用于公司日常經營活動，有利于進一步充盈公司現金流，提高
資金使用效率，降低財務成本，符合公司及全體股東的利益；該事項的內容和
決策程序符合
《
上市公司監(jiān)管指引第
2號
——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求
》、《
上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號
——規(guī)范運
作》等相關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募
集資金投向及損害公司和股東利益的情形。我們同意公司首次公開發(fā)行股票募
投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。
2、監(jiān)事會意見
結合公司實際經營情況，為提高資金使用效率，公司監(jiān)事會同意將首次公
開發(fā)行股票募投項目結項，并將項目結項后的節(jié)余募集資金永久補充流動資金
用于日常生產經營活動。
3、保薦機構核查意見
公司首次公開發(fā)行股票募投項目
“高端半導
體設備擴產升級項目
”和
“技術研
發(fā)中心建設升級項目
”結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項
，
已經公司
董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批
程序
。
符合
《
上市公司監(jiān)管指引第
2號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求
》、《
上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第
1號
——規(guī)范運
作》等相關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利
益。
綜上
，
保薦機構對公司首次公開發(fā)行股票募投項目
“高端半導體設備擴產升
級項目
”和
“技術研發(fā)中心建設升級項目
”結項并將節(jié)余募集資金永久補充流
動資
金事項無異議。
特此公告。
中微半導體設備（上海）股份有限公司董事會
2022年
3月
31日
關鍵詞： 募集資金 首次公開發(fā)行股票 流動資金
