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原標(biāo)題:中鋼天源:2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

中鋼天源股份有限公司

2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

第一部分 2021年度財(cái)務(wù)決算

2021年公司管理層帶領(lǐng)全體員工緊密圍繞著年初制定的發(fā)展目標(biāo)，貫徹董事會(huì)的戰(zhàn)略部署，公司通過不斷努力，迅速拓展市場(chǎng)，開發(fā)了許多新客戶；同時(shí)，公司為許多老客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具大華審字[2022]003616號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。2021年度財(cái)務(wù)決算情況如下:

一、本報(bào)告期資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及現(xiàn)金流量總體情況

2021年12月31日公司總資產(chǎn)486,259.69萬元，總負(fù)債184,601.68萬元，所有者權(quán)益301,658.01萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益266,960.52萬元。

2021年度營(yíng)業(yè)收入258,785.44萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25,354.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21,368.82萬元。

2021年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,775.44萬元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-59,949.89萬元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~76,017.01萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額28,812.35萬元。

二、資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益情況

單位:萬元

項(xiàng)目	2021年	2020年	增減幅度（%）
流動(dòng)資產(chǎn)	340,602.38	174,708.34	94.95%
資產(chǎn)總額	486,259.69	281,676.26	72.63%
流動(dòng)負(fù)債	170,010.07	90,567.46	87.72%
負(fù)債總額	184,601.68	118,386.19	55.93%
歸屬于母公司所有者權(quán)益	266,960.52	160,356.94	66.48%
資產(chǎn)負(fù)債率（%）	37.96%	42.03%	-9.68%

三、經(jīng)營(yíng)成果

單位:萬元

項(xiàng)目	2021年	2020年	增減比例（%）
營(yíng)業(yè)收入	258,785.44	167,212.50	54.76%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	25,354.24	19,924.23	27.25%
利潤(rùn)總額	26,800.08	19,705.83	36.00%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	21,368.82	17,294.36	23.56%
扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	17,299.29	14,695.83	17.72%

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.88億元，較上年同期增長(zhǎng)54.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.14億元，同比上升23.56%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.73億元，同比增長(zhǎng)17.72%，在新冠疫情持續(xù)和經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的情況下，公司持續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和較強(qiáng)的盈利能力。截至2021年末，公司資產(chǎn)總額為48.63億元，較年初增長(zhǎng)72.63%；歸屬于母公司股東權(quán)益為26.70億元，較年初增長(zhǎng)66.48%，資產(chǎn)繼續(xù)保值增值。

四、現(xiàn)金流量情況

單位:萬元

項(xiàng)目	2021年	2020年	同比增減（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	12,775.44	16,440.32	-22.29%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-59,949.89	-14,952.26	300.94%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	76,017.01	1,272.32	5,874.68%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	28,812.35	2,760.38	943.78%

2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少22.29%，主要系2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出增量大于流入增量所致。

2021年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增長(zhǎng)300.94%，主要系2021年使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所致。

2021年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增長(zhǎng)5874.68%，主要系公司非公開發(fā)行股票以及子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金增加以及償還銀行貸款和支付開具應(yīng)付票據(jù)保證金增加所致。

2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額比去年同期增長(zhǎng)943.78%，主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加大于投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加共同影響所致。

第二部分 2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算

一、預(yù)算編制說明

根據(jù)中鋼天源股份有限公司2022年的經(jīng)營(yíng)方針策略及年度市場(chǎng)拓展計(jì)劃，并以經(jīng)過審計(jì)的2021年度的經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，按照合并報(bào)表口徑，編制了2022年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

圍。

三、預(yù)算編制基本假設(shè)及前提

(一)預(yù)算編制執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在編制過程中，充分考慮了謹(jǐn)慎性以及重要性原則。

(二)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)沒有發(fā)生重大變更;

(三)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和制度沒有發(fā)生重大變化;

(四)現(xiàn)行的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有發(fā)生重大變化

(五)現(xiàn)行的勞動(dòng)用工環(huán)境沒有重大變化;

(六)公司目前的主要原材料及供求關(guān)系沒有重大變化;

(七)公司目前執(zhí)行主要稅收政策沒有發(fā)生重大變化;

(八)沒有發(fā)生其他不可抗拒力以及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。

四、主要預(yù)算指標(biāo)