原標題:津膜科技:關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

資金往來的專項說明

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

目 錄

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)

資金往來的專項說明

天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他

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關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中國北京 朝陽區(qū)建國門外大街 22號

賽特廣場 5層 郵編 100004

電話 +86 10 8566 5588

傳真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明

致同專字（2022）第 110A008399號

天津膜天膜科技股份有限公司全體股東：

我們接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“津膜科技公司”）委托，根據(jù)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則審計了津膜科技公司 2021年 12月 31日的合并及公司資產(chǎn)負債表，2021年度合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動表和財務(wù)報表附注，并出具了致同審字（2022）第 110A013408號無保留意見審計報告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，津膜科技公司編制了本專項說明所附的天津膜天膜科技股份有限公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。

編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是津膜科技公司管理層的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計津膜科技公司 2021年度財務(wù)報表時所復(fù)核的會計資料和經(jīng)審計的財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容進行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對津膜科技公司實施于 2021年度財務(wù)報表審計中所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計程序外，我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計程序。為了更好地理解 2021年度津膜科技公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況，匯總表應(yīng)當與已審計的財務(wù)報表一并閱讀。

本專項說明僅供津膜科技公司披露年度報告時使用，不得用作任何其他用途。

致同會計師事務(wù)所 中國注冊會計師

（特殊普通合伙）

中國注冊會計師

中國·北京 二〇二二年 四月二十五日

非經(jīng)營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初占用資金余額	2021年度占用累計發(fā)生金額（不含利息）	2021年度占用資金的利息(如有)	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末占用資金余額	占用形成原因	占用性質(zhì)
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
前控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)
小計
總計
其他關(guān)聯(lián)資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系	上市公司核算的會計科目	2021年期初往來資金余額	2021年度往來累計發(fā)生金額（不含利息）	2021年度往來資金的利息(如有)	2021年度償還累計發(fā)生金額	2021年期末往來資金余額	往來形成原因	往來性質(zhì)
控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)
上市公司的子公司及其附屬企業(yè)	東營津膜環(huán)?？萍加邢薰?/td>	控股子公司	其他應(yīng)收款	10,014.39	391.5	10,405.89	往來款	非經(jīng)營性往來
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)	江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司	聯(lián)營企業(yè)	其他應(yīng)收款	1,875.98	1,875.98	-	借款	非經(jīng)營性往來
江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司	聯(lián)營企業(yè)	其他應(yīng)收款	268.80	268.80	-	借款利息	非經(jīng)營性往來
小計	2 ,144.78	2 ,144.78
總計	12,159.17	-	391.50	2,144.78	10,405.89

注1：江蘇山泉津膜環(huán)境工程技術(shù)有限公司已經(jīng)江陰市人民法院裁定受理破產(chǎn)清算，故本公司于本期將其 2,144.78萬元（借款本金及利息）其他應(yīng)收款進行了核銷，在本期償還列示。

本表已于2022年4月25日獲第四屆董事會第五次會議批準。

公司法定代表人： 主管會計工作的公司負責(zé)人: 公司會計機構(gòu)負責(zé)人：

關(guān)鍵詞： 津膜科技 資金占用 上市公司