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今日(11月7日)，體育產(chǎn)業(yè)板塊大幅拉升，個股掀起漲停潮。具體來看，截至收盤數(shù)據(jù)，三夫戶外(002780)、學(xué)大教育、舒華體育、力盛體育、牧高笛(603908)、中體產(chǎn)業(yè)(600158)、雙象股份(002395)漲停，其中，學(xué)大教育晉級2連板，舒華體育獲3天2板。
注：體育產(chǎn)業(yè)概念今日活躍(截止11月7日收盤)
重磅政策利好催化，板塊活躍風(fēng)口起飛
消息面，近日，國家體育總局等八部門共同印發(fā)了《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》?！兑?guī)劃》中明確了未來目標，到2025年，戶外運動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，基本形成供給與需求有效對接、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展、產(chǎn)品與服務(wù)品牌彰顯、業(yè)態(tài)與模式持續(xù)創(chuàng)新的發(fā)展格局。戶外運動場地設(shè)施持續(xù)增加，普及程度大幅提升，參與人數(shù)不斷增長，戶外運動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。
近年來，受疫情影響，相較于室內(nèi)旅游與長途出行，戶外運動已成為居民休閑娛樂的重要方式，由于具備低門檻、靈活、短途的特點，其市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)中金公司研報數(shù)據(jù)，2021年全球戶外用品市場規(guī)模為768億美元，同比增長15%。其中，美國、中國戶外用品市場規(guī)模分別為211億美元、59億美元，中國不僅是全球第二大戶外用品市場，也是全球各國中增長最快的市場之一?！ ?/p>
華創(chuàng)證券指出，露營熱度帶動戶外相關(guān)產(chǎn)品需求快速增長，預(yù)計泛戶外市場大約4000億元，其中鞋服占比超6成，戶外用品約3成，旅游產(chǎn)品等不足1成。戶外用品偏功能性，中高端產(chǎn)品市場規(guī)模大，但國貨快速崛起。戶外產(chǎn)品生產(chǎn)能力差異小，渠道與生產(chǎn)優(yōu)勢成關(guān)鍵。目前相關(guān)上市公司都是從生產(chǎn)或者渠道端跑出，或更注重打造戶外鞋服品牌：牧高笛、浙江自然、浙江永強(002489)、探路者(300005)、三夫戶外?！ ?/p>
戶外旅游需求升溫，便攜儲能迎來景氣
除鞋服等紡織產(chǎn)品外，戶外旅游的升溫也大幅提振便攜式儲能的需求。據(jù)悉，所謂的便攜式儲能即是一種應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場景的大型充電寶，據(jù)中國化學(xué)(601117)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量，是全球便攜式儲能設(shè)備的主要出貨地。2016年，中國便攜式儲能出貨量僅為4.8萬臺，2021年中國出貨量共計約438.8萬臺，較2020年同比增長128.7%。
受益于行業(yè)持續(xù)高增，加之國內(nèi)鋰電池技術(shù)提升而降低成本，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)也迎來快速發(fā)展。華泰證券(601688)指出，行業(yè)兼具成長與消費屬性，低滲透率存在較大提升空間，需求高增帶來成長屬性；終端客戶關(guān)注品牌、渠道和產(chǎn)品力，消費屬性提供競爭壁壘。行業(yè)或存在先發(fā)優(yōu)勢特征，有品牌、渠道、產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢的公司有望受益于行業(yè)快速發(fā)展?！ ?/p>
具體受益標的方面，中信證券(600030)此前研報顯示，便攜式儲能是儲能市場新的藍海分支，行業(yè)處于高速發(fā)展期，預(yù)計未來5年行業(yè)規(guī)模提升7倍。重點關(guān)注：1)已經(jīng)具備品牌、技術(shù)、運營領(lǐng)先能力的行業(yè)龍頭，如華寶新能、安克創(chuàng)新等；2)行業(yè)中上游核心零部件供應(yīng)鏈，如電池環(huán)節(jié)的鵬輝能源(300438)等。
