【資料圖】
CFi.CN訊：江西海源復(fù)合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海源復(fù)材”）于 2022年 8月 15日召開第五屆董事會第二十次會議，以 7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè) 2.7GW N型高效光伏電池項目的議案》，公司以全資子公司新余賽維能源科技有限公司為投資主體，在江西省新余市國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè) 2.7GW N型高效光伏電池項目，具體內(nèi)容詳見公司 2022年 8月 16日刊載于指定信息披露媒體-《證券時報》、《中國證券報》、 《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《關(guān)于投資建設(shè) 2.7GW N型高效光伏電池項目的公告》（編號：2022-055）。
（二）投資變更情況
1、投資變更的原因
由于廠房裝修及動力配套設(shè)施直接服務(wù)于光伏電池產(chǎn)線設(shè)備及生產(chǎn)工藝需要，并結(jié)合項目環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評估等相關(guān)規(guī)定要求，經(jīng)公司審慎評估，現(xiàn)將該項目廠房裝修、動力配套投資與產(chǎn)線設(shè)備投資歸屬同一主體進行實施。因此，為確保本投資項目建設(shè)的穩(wěn)步推進，公司擬變更“2.7GW N型高效光伏電池項目”，將本項目使用的廠房裝修、動力配套系統(tǒng)調(diào)整至項目實施主體進行投資建設(shè)。
2、項目變更的具體情況如下：
| 變更名目 | 變更前 | 變更后 |
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項目總投資 7億元，其中固定資產(chǎn)投資為 6.2億元，鋪底流動資金為 0.8億元。 本項目計劃向關(guān)聯(lián)第三方租用現(xiàn)有車間廠房及機電動力系統(tǒng)，固定資產(chǎn)投入總投入 6.2 億元，計劃分為三期，第一期 N型高效電池項目 2.294億元，建設(shè)產(chǎn)能為 1GWN型高效電池產(chǎn)能；第二期 N型高效電池項目 2.294億元，擴充產(chǎn)能至 2GW，第三期 N型高效電池項目 1.612億元，擴充產(chǎn)能至 2.7GW并升級部份設(shè)備以提升光電轉(zhuǎn)換效率。鋪底流動資金為 0.8 億元。 項目擬向關(guān)聯(lián)第三方租用廠房、土地、機電動力系統(tǒng) | 本項目總投資 97,576萬元，其中設(shè)備購置費 62,000萬元，機電及動力系統(tǒng) 27,576萬元， 鋪底流動資金為 8,000萬元。 項目擬向關(guān)聯(lián)方租用廠房、土地等相關(guān)設(shè)施,公司改造機電動力系統(tǒng)，含對廠房改造，項目共計使用廠房 6棟，特氣站 2座, 廢水處理站 1座，項目總建筑面積合計約 4.5萬平方米。 |
| 等相關(guān)設(shè)施，項目共計使用廠房 6棟，特氣站 2座, 廢水處理站 1座，項目總建筑面積合計約 4.5萬平方米。 | ||
| 建設(shè)目標(biāo) | 項目預(yù)計分三期建置完成 2.7GW N型高效光伏電池生產(chǎn)線。項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售額 30.40億元人民幣,年利潤 1.02億元的經(jīng)濟效益。 | 項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售額 30.41億元人民幣, 年利潤 1.39億元的經(jīng)濟效益。本經(jīng)濟效益分析數(shù)據(jù)是公司根據(jù)目前市場狀況及成本費用水平初步估算的結(jié)果，不代表公司對該項目的盈利預(yù)測。 |
| 建設(shè)周期 | 第一期 1GW N型高效光伏電池預(yù)計投產(chǎn)時間為 2023年 3月； 第二期 1GW N型高效光伏電池預(yù)計投產(chǎn)時間為2024年 1月；第三期 0.7GW N型高 效光伏電池預(yù)計投產(chǎn)時間為 2024年 12月。 | 項目預(yù)計 2023年 12月建設(shè)完成 2.7GW N型高效光伏電池生產(chǎn)線。 |
| 資金來源 | 自有及自籌資金，包括但不限于股東資金、銀行融資、非公開發(fā)行股份、融資租賃等方式，具體融資方向、融資計劃尚未確定，暫未簽署相關(guān)融資協(xié)議。其中，第一期1GW N型高效光伏電池的相關(guān)設(shè)備，公司目前已采購部分設(shè)備并已支付 50%的設(shè)備款，其他資金來源為公司自有資金及上下游供應(yīng)鏈融資；第二期 1GW N型高效光伏電池的相關(guān)設(shè)備、第三期 0.7GW N型高效光伏電池的相關(guān)設(shè)備采購均采用融資租賃，預(yù)計首付款比例為 30%，剩余分 36期分期還款。首付款資金來源為公司自籌資金及銀行貸款；其他資金來源為公司自有資金及上下游供應(yīng)鏈融資等。項目投入過程中，公司將根據(jù)項目實際情況及公司資金情況，項目資金安排可能會有相應(yīng)調(diào)整。 | 本項目資金全部自籌。公司為讓項目順利進行，將適時根據(jù)公司及市場情況啟動非公開發(fā)行進行募資。非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。 |
關(guān)鍵詞： 動力系統(tǒng) 非公開發(fā)行 鋪底流動資金
