CFi.CN訊：證券代碼：688265 證券簡稱：南模生物 公告編號：2023-001
【資料圖】
上海南方模式生物科技股份有限公司
2022年年度業(yè)績預告
該公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：
? 本期業(yè)績預告適用于實現(xiàn)盈利，且凈利潤與上年同期相比下降 50%以上的情形。
? 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計 2022年年度實現(xiàn)營業(yè)收入 29,000萬元到 31,000萬元，同比增加 5.35%到 12.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 200萬元到 300萬元，同比減少 96.71%到95.07%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3,600萬元到-2,400萬元，同比減少 168.60%到 145.73%。
一、本期業(yè)績預告情況
（一）業(yè)績預告期間
2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日。
（二）業(yè)績預告情況
1、經(jīng)公司財務部門初步測算，預計 2022年年度實現(xiàn)營業(yè)收入為 29,000萬元到 31,000萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加 1,473.10萬元到3,473.10萬元，同比增加 5.35%到 12.62%。
2、預計 2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為 200萬元到 300萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少 5,886.09萬元到 5,786.09萬元，同比減少 96.71%到 95.07%。
3、預計 2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3,600萬元到-2,400萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少 8,847.83萬元到 7,647.83萬元，同比減少 168.60%到 145.73%。
（三）本次業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師審計
二、上年同期業(yè)績情況
2021年年度營業(yè)收入：27,526.90萬元；
2021年年度歸屬于母公司所有者的凈利潤：6,086.09萬元；
2021年年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：5,247.83萬元。
三、本期業(yè)績變化的主要原因
（一）外部經(jīng)營環(huán)境受新冠疫情影響
2022年第二季度上海因新冠疫情影響導致全市范圍內(nèi)逐步實行靜態(tài)管理，公司主要生產(chǎn)基地無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，上海及周邊大量客戶群體也同樣受封閉管理或外部物流管控的影響，無法正常接收小鼠模型，公司第二季度收入確認及新簽訂單均受到較為嚴重的影響，且由于訂單具有相應的生產(chǎn)交付周期和異議期，訂單的傳導效應亦會影響下半年收入確認情況。2022年下半年公司處于逐步恢復過程中，但全國多地疫情仍持續(xù)爆發(fā)，加之下游工業(yè)客戶受投融資環(huán)境影響出現(xiàn)資金壓力，以及年底疫情防控政策的放開，公司員工及客戶相繼感染，多因素疊加導致下半年訂單和收入的增長不及預期。致使公司 2022年，收入增速大幅放緩，造成利潤大幅下降。
目前，隨著放開后疫情影響減弱，公司將加大銷售和市場宣傳力度，提升各部門的項目完成效率，盡快恢復新簽訂單和收入的增速。
（二）生產(chǎn)規(guī)模擴大成本增加影響
公司處于快速成長階段，為滿足日益增長的市場需求，公司積極擴大生產(chǎn)研發(fā)規(guī)模，為生產(chǎn)經(jīng)營提供基礎設施保障。公司 2021年末約有 10萬個籠位，報告期末，公司在上海共有 5個生產(chǎn)研發(fā)基地（半夏路、金科路、哈雷路、金山 I期、諾華），另新增廣東中山基地與北京遺傳所基地，共計約有 14萬個籠位。由于產(chǎn)能擴大和人員規(guī)模增加，相應的租金、折舊攤銷、材料費、能源費、人員工資等均隨之增加，導致生產(chǎn)成本大幅上漲。疫情防控期間，因公司業(yè)務的特殊性，飼養(yǎng)活體小鼠必需的成本費用不會因疫情防控期間無法發(fā)貨而減少，且會因解封后小鼠超齡需重新繁育而增加成本，同時公司約半數(shù)員工封閉生產(chǎn)的補貼、餐費、疫情防控物資等支出亦較大。2022年，公司籠位規(guī)模持續(xù)增長，疫情防控支出增加，生產(chǎn)成本大幅上漲，造成利潤大幅下降。
未來隨著產(chǎn)能的逐步釋放，公司盈利能力將隨之提升；同時，公司會加強成本管控，提升籠位使用率，優(yōu)化人員配置，降低產(chǎn)能擴張對公司經(jīng)營業(yè)績的短期不利影響。
（三）其他影響
1、管理費用大幅上漲的影響：報告期內(nèi)，公司新增上海諾華基地，其前三季度尚處于裝修和試運行階段，期間計入管理費用的租金、物業(yè)、能源費等金額較大；公司為建立、健全長效激勵約束機制實施了限制性股票激勵計劃，該股權激勵授予后影響當期損益的股份支付費用金額較大；行政管理員工人數(shù)增多導致職工薪酬金額上漲較多，均導致公司管理費用大幅上漲，加劇了利潤的大幅下降。
2、銷售費用增加的影響：報告期內(nèi)，為積極拓展海外市場，增強公司國際市場競爭力，公司加大海外銷售團隊的建設，銷售費用的增加亦對利潤造成了不利影響。
3、研發(fā)費用增加的影響：報告期內(nèi)，公司新增模型驗證的團隊，加大在人源化模型等驗證數(shù)據(jù)上的研發(fā)投入，研發(fā)費用的增加亦加劇了利潤的下降。
4、壞賬損失計提的影響：報告期內(nèi)，受疫情影響，客戶回款速度放緩，公司期末應收賬款余額較大，相應計提的壞賬準備金額較大，壞賬損失的計提亦對利潤造成了不利影響。
四、風險提示
公司尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績預告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。
五、其他說明事項
以上預告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準確的財務數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董 事 會
2023年 1月 31日
