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CFi.CN訊：帶路LOF （基金代碼：160638）公布 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2025年7月1日-2025年9月30日） 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I1.本期已實(shí)現(xiàn)收益38,415,001.082,132,599.384,569.072.本期利潤(rùn)78,239,991.493,383,001.545,562.353.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.61800.36880.30634.期末基金資產(chǎn)凈值291,576,336.2920,446,707.5919,973.615.期末基金份額凈值2.52181.54501.3067
