證券代碼:000498 證券簡稱:山東路橋 公告編號:2022-119 山東高速路橋集團股份有限公司
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及系列文件修訂
和更新情況說明的公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第九屆董事會第二十三次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議，于2021年12月20日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。公司于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議、第九屆監(jiān)事會第二十次會議，于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的相關(guān)議案進行了修訂和更新。
公司于2022年11月4日召開第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監(jiān)
事會第二十五次會議，對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的募集資金總額調(diào)減并對相關(guān)議案進行了修訂和更新。具體內(nèi)容調(diào)整如下：
一、《山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)
案（二次修訂稿）》修訂和更新情況
| 預(yù)案章節(jié) | 章節(jié)內(nèi)容 | 修訂和更新情況 |
| 二、本次發(fā)行概況 | （二）發(fā)行規(guī)模 （十七）本次募集資金用途 | 1、發(fā)行募集資金總額調(diào)整為不超過人民幣483,600.00萬元（含發(fā)行費用）； 2、補充流動資金金額調(diào)減為83,600.00萬元。 |
| 三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析 | （一）最近三年及一期的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表 | 更新了財務(wù)數(shù)據(jù)，由2022年1-3月更新為2022年1-6月。 |
| （二）合并報表合并范圍的變化情況 | ||
| （三）公司最近三年及一期的主要財務(wù)指標 | ||
| （四）公司財務(wù)狀況分析 | ||
| （五）盈利能力分析 | ||
| 四、本次發(fā)行的募集資金用途 | - | 1、發(fā)行募集資金總額調(diào)整為不超過人民幣483,600.00萬元（含發(fā)行費用）； 2、補充流動資金金額調(diào)減為83,600.00萬元。 |
集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》修訂和更新情況
鑒于公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用可行性分析報告等相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。
三、《山東高速路橋集團股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券攤薄即期回報填補措施和相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》修訂和更新情況
鑒于公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響等相關(guān)內(nèi)容進行了修訂。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2022年11月7日
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券 山東高速
