CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 2,780.68萬股，每股面值人民幣 1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 66.68元，共募集資金人民幣 185,415.74萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 14,486.45萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2019]000423號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。
公司擬變更及終止的募集資金投資項(xiàng)目如下：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)計(jì)總投資額 （萬元） | 擬投入募集資金額（萬元） | 已投入募集資金額（萬元） |
| 1 | 久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn) 87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目 | 134,071.42 | 50,095.42 | 95.98 |
| 2 | 內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目 | 86,377.72 | 33,500.00 | 33,604.86 |
(資料圖片)本次涉及變更的募集資金總額為東營久日項(xiàng)目暫未使用的募集資金
28,141.65萬元，占扣除發(fā)行費(fèi)用后總籌資額的 16.46%。變更的資金擬用于內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加募集資金投入金額和大晶信息項(xiàng)目，其中內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 55,045.70萬元，使用募集資金投入 33,500.00萬元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目追加投資 31,332.02萬元，追加后的內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目投資總金額為 86,377.72萬元，本次擬在內(nèi)蒙古久日項(xiàng)目增加使用募集資金投入21,441.65萬元，剩余部分由公司自籌資金解決；大晶信息項(xiàng)目原計(jì)劃投資總金額為 12,000.00萬元，均為公司自籌資金，公司根據(jù)大晶信息項(xiàng)目的投資進(jìn)度、建設(shè)規(guī)劃及工程造價(jià)概算，并結(jié)合公司資金的實(shí)際情況，擬對(duì)大晶信息項(xiàng)目追加投資 11,700.00萬元，追加后的大晶信息項(xiàng)目投資總金額為 23,700.00萬元，其中擬使用募集資金投入 6,700.00萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。本次擬變更的募集資金合計(jì) 28,141.65萬元。
上述變更后，公司擬終止東營久日項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施，并將東營久日項(xiàng)目剩余募集資金 21,857.79萬元及相關(guān)利息及理財(cái)收益繼續(xù)留存于募集資金專戶。公司將盡快科學(xué)、審慎地選擇新的投資項(xiàng)目，如公司后續(xù)對(duì)該等募集資金的使用作出其他安排，將依法履行相應(yīng)的審議及披露程序。
公司本次變更及終止前后的募集資金投資項(xiàng)目如下：
| 本次募集資金變更及終止前 | 本次募集資金變更及終止后 | ||||
| 項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 用募集資金投入金額（萬元） | 項(xiàng)目 | 投資總額 （萬元） | 用募集資金投入金額（萬元） |
| 久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目 | 134,071.42 | 50,095.42 | 久日新材料（東營）有限公 司 年 產(chǎn)87,000噸光固化系列材料建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 |
| 內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目 | 86,377.72 | 33,500.00 | 內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250噸系列光引發(fā)劑及中間體項(xiàng)目 | 86,377.72 | 54,941.65 |
| 大晶信息化學(xué)品（徐州）有限公司年產(chǎn) 600噸微電子光刻膠專用光敏劑項(xiàng)目 | 23,700.00 | 0.00 | 大晶信息化學(xué)品（徐州）有限公司年產(chǎn) 600噸微電子光刻膠專用光敏劑項(xiàng)目 | 23,700.00 | 6,700.00 |
2022年 12月 20日，公司召開的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以 9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；同日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議以 3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 有限公司
