【07:23 紐威數(shù)控(688697)：23Q1收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力逐漸改善】
5月5日給予紐威數(shù)控(688697)買入評(píng)級(jí)。
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維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)?？紤]到公司產(chǎn)能擴(kuò)張以及產(chǎn)品高端化帶來(lái)均價(jià)提升，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.47/4.48/5.47 億元，公司目前股價(jià)（2023/05/04）對(duì)應(yīng)2023/24/25 年P(guān)E 分別為22、17、14X，維持買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、核心零部件進(jìn)口依賴的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持。評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。
【07:23 中鋼國(guó)際(000928)：22年分紅比率大幅提升 23Q1營(yíng)收、利潤(rùn)高增長(zhǎng)】
5月5日給予中鋼國(guó)際(000928)買入評(píng)級(jí)。
投資分析意見：維持23-24 年盈利預(yù)測(cè)，新增25 年盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)23-25 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.2 億/9.3 億/10.4 億，同比增長(zhǎng)30.1%/12.7%/12.5%，對(duì)應(yīng)PE 分別為15X/14X/12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新簽訂單不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【07:18 比亞迪(002594)2023年4月銷量點(diǎn)評(píng)：銷量符合預(yù)期 靜待新品、車市發(fā)力】
5月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)者新能源汽車購(gòu)車需求不及預(yù)期；公司新款車型銷量不及預(yù)期；新能源汽車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激化；原材料價(jià)格上漲；新能源汽車政策超預(yù)期變動(dòng)。
投資建議：公司2023 年一季度銷量、盈利能力穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)維持公司2023/24/25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為262 億/353 億/446 億元，對(duì)應(yīng)2023/24/25 年EPS 預(yù) 測(cè)分別為9.00/12.11/15.32 元，A 股現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2023/24/25 年P(guān)E 分別為28/21/17倍。公司憑借多項(xiàng)自研核心技術(shù)，打造極具競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車產(chǎn)品，已在大眾市場(chǎng)主流價(jià)格帶站穩(wěn)腳跟，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。隨著騰勢(shì)、仰望子品牌的推出，品牌高端化是未來(lái)的看點(diǎn)之一，公司有望繼續(xù)拓展市場(chǎng)空間、提升單車凈利潤(rùn)；2022 年以來(lái)公司出海進(jìn)程加速，全球化是未來(lái)的另一大看點(diǎn)，海外市場(chǎng)的開拓有望打開公司遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間。公司作為新能源汽車龍頭，銷量、盈利能力的確定性強(qiáng)，高端化和全球化是公司未來(lái)看點(diǎn)，具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)，繼續(xù)推薦。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)97次買入評(píng)級(jí)、25次增持評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。
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