股票代碼：600416 股票簡稱：湘電股份 編號：2022臨-061

湘潭電機股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金

【資料圖】

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）將使用不超過人民幣70,000.00 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準湘潭電機股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2037號），公司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值為人民幣1元的普通股股票170,454,545股，發(fā)行價格為 17.60元/股，募集資金總額為人民幣 2,999,999,992.00元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣 33,134,783.35元，募集資金凈額為人民幣 2,966,865,208.65元。

上述募集資金到位情況已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具《驗資報告》（大信驗字[2022]第 27-00013號），確認募集資金于 2022年 10月 25日到賬。公司已對募集資金實行了專戶存儲，并與開戶行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告日，公司本次募集資金未用于暫時補充流動資金。

二、募集資金投資項目的基本情況

于調(diào)整部分募投項目擬投入募集資金金額的公告》（編號：2022臨－057），公司本次非公開發(fā)行募集資金扣除不含稅發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

單位：萬元

三、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

由于募集資金投資項目在實施過程中存在一定的周期，根據(jù)募投項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣 70,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，公司將根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時將募集資金歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不存在變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

四、本次以閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序 公司于 2022年 11月 30日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。董事會認為：公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用閑置募集資金暫時補充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)要求，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相害股東利益的情況。同意公司使用不超過人民幣 70,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，并隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時將募集資金歸還募集資金專用賬戶。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財務(wù)費用支出，不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用不超過人民幣 70,000.00萬元募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。

（二）監(jiān)事會意見

公司用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務(wù)費用，提高募 集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，同 意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 70,000.00萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，監(jiān)事會將監(jiān)督該募集資金的使用情況和歸還情況。

（三）保薦機構(gòu)意見

公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于湘潭電機股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，認為：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率、降低公司運營成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，同時對公司募集資金投資項目的實施也不存在重大影響。公司上述募集資金使用行為已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，獨立董事亦發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。中信證券對公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

湘潭電機股份有限公司董事會

二〇二二年十二月一日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動資金 上市公司